【半导体投资日报】大基金减持国科微,北京君正控股股东质押214万股,机构称设备企业短中长期均迎成长机遇


投资研报

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  【市场行情】

  A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.54%,收报3610.86点;深证成指上涨1.19%,收报14893.59点;创业板指走势强劲,涨幅达到2.43%,收报3285.51点。两市成交额达到一万亿元,行业板块涨跌互现,鸿蒙概念股爆发。北向资金今日净买入68.2亿元。

  半导体板块表现突出。从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,100家公司市值上涨,其中,力合微芯海科技富瀚微等涨幅居前;18家公司市值下跌,其中,深圳华强木林森万盛股份等跌幅居前。

  【行业动态】

  台积电——近日,台积电发表声明,重新调整产能规划以缓解全球汽车芯片短缺,将关键组件产量按年提高6成。 在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU(车用半导体产品的重要元件)的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。

  大众——大众汽车一位董事会成员称,公司预计半导体供应短缺的情况将在第三季度得到缓解,但认为瓶颈问题将长期存在,由于建立生产能力需要长达两年的时间,他预计长期内芯片会有10%左右的短缺。

  【公告淘金】

  环旭电子——6月10日,环旭电子披露其2021年5月合并营业收入为人民币36.997亿元,较去年同期的合并营业收入增加18.67%,较4月合并营业收入环比减少1.19%。同时,其2021年1至5月合并营业收入为人民币183.79亿元,较去年同期的合并营业收入增加33.02%。

  利亚德——近日,利亚德在接受机构调研时表示,利晶是在去年年底开始进行扩产计划,到5月底实现 800KK的产能,截止到目前如期扩产。现在还只是在做Micro LED直显产品,直显产品目前由利亚德来包销。后续如果能一直满产的话,利晶今年预计有3-4亿营业收入。

  永鼎股份——6月9日晚间,永鼎股份公告称,决定终止前次非公开发行股票事项。同时,还披露了2021年度非公开发行股票方案,拟定增募集资金不超10.8亿元,用于年产20万芯公里特种光纤项目,5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目,偿还银行借款。

  国科微——持公司股份2632.5588万股(占公司总股本比例14.60%)的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(“集成电路基金”),计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过360.6352万股,即不超过公司总股本比例的2%。

  上峰水泥(维权)——以全资子公司宁波上融为出资主体与专业机构合资成立私募投资基金芯程创投,宁波上融作为有限合伙人出资1亿元占芯程创投40%的合伙份额;芯程创投的投资范围为半导体领域的芯片设计、原材料生产加工、半导体设备。

  北京君正——控股股东李杰向中泰证券股份有限公司质押股份214万股,用于个人资金需求。本次质押股份214万股,占其所持公司股份的8.32%,占公司总股本比例的0.46%。质押起始日为2021年6月9日。李杰共持有公司股份数量为25,728,023股,占公司总股本比例为5.49%。累计质押12,950,000股股份,占其所持有股份比例为50.33%,占公司总股本比例为2.76%。

  【机构论市】

  广发证券:国产半导体设备企业短长期均将迎来良好的成长机遇

  广发证券指出,复盘半导体设备发展历史,全球半导体设备具备较强周期性,而中国大陆市场的增长呈现成长性。展望未来,国内半导体设备在近两年依然会维持较高的景气度,呈现高速增长态势。

  未来2-3年,国内领先晶圆代工厂中芯国际、以及存储IDM厂商长江存储和合肥长鑫均有持续扩张的计划,除此之外,华力集成、华虹无锡厂、积塔半导体等国产产线也在逐步扩产。

  背后原因除了中国大陆半导体需求景气以外,更重要的是继华为以及中芯国际事件后,中国大陆在晶圆代工、DRAM、NAND等领域的自主制造能力显得尤其重要,叠加国内政策以及资金等大力支持,中国大陆半导体设备市场加速高增长将是短期主旋律。长期来看,国内半导体设备空间未来将上升至一个新的台阶。

  建议关注受益中国大陆半导体设备市场持续成长的国产设备企业,国产半导体设备企业短长期均将迎来良好的成长机遇。建议关注北方华创中微公司长川科技至纯科技华峰测控万业企业精测电子芯源微等。

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责任编辑:常福强