【硬核早报】反弹行情结束了吗?调整3大原因,影响后市的核心因素曝光,五大风口来袭


投资研报

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  【财经要闻】

  发改委:6月7日-11日,全国平均猪粮比价为5.88∶1,进入低于6∶1的过度下跌三级预警区间。建议养殖场(户)科学安排生产经营决策,将生猪产能保持在合理水平。

  国家统计局:受上年同期基数升高的影响,5月份主要生产需求指标增速有所放缓,但是从环比增速看,保持基本稳定。

  【市场动态】

  周三A股全线杀跌,创业板指重挫逾4%,创近3个月最大跌幅。两市成交9322亿元,较上日明显缩量。

  市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌挫伤士气,天赐材料华友钴业等多只明星股跌停。

  功率半导体板块异军突起,聚灿光电涨停,派瑞股份涨幅超过17%,新洁能乾照光电华微电子等个股均走高。

  鸿蒙概念指数16日涨0.45%,传智教育午后上演“地天板”,公司股价近7个交易日收获6个涨停板。

  北向资金16日谨慎观望,全天小幅净卖出4.05亿元。连续3日净卖出。贵州茅台遭净卖出6.78亿元居首,比亚迪获净买入2.57亿元最多。

  6月以来,已有超60只基金又重新“开门迎客”,纷纷恢复大额申购等交易。

  美国三大股指全线收跌,道指跌0.77%,美联储维持利率不变,提高对今明两年的通胀预期,并暗示2023年前将加息两次。

  【风口掘金】

  挖掘机:多家公司挖掘机再度涨价,近日,包括三一挖掘机在内,山东临工挖掘机、徐工挖掘机、柳工挖掘机等公司纷纷表示,于近日上调部分挖掘机产品价格,其中,小挖上调10%,中挖上调5%。

  相关股票:三一重工,柳工

  养老:上海市老龄事业发展“十四五”规划出炉,提出夯实社会财富储备,着力健全完善更加公平、更可持续、结构合理的老年社会保障体系等8方面27项主要任务和社区嵌入式养老服务“1+8”体系。

  相关股票:宜华健康(000150),北辰实业(601588)

  功率半导体:英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,功率半导体大厂ST(意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

  相关股票:捷捷微电(300623),新洁能(605111)

  高速公路信息化:据交通运输部网站消息,交通运输部、国家发展改革委、财政部印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》,《方案》提到,各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上,充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素,选择适合的差异化收费方式,创新服务模式,科学精准制定差异化收费方案,全面推广差异化收费。2021年9月底前组织实施。

  相关股票:新大陆(000997)、千方科技(002373)

  有机硅:百川盈孚数据显示,6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中,高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别为18000元、30500元、31000元、32000元/吨,分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。

  相关股票:润禾材料(300727)、东岳硅材(300821)

  【公告淘金】

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  业绩

  上海机场:5月旅客吞吐量同比增长187%

  金禾实业:预计上半年净利润同比增长21%-35%

  中国神华:5月份煤炭销量同比增长8.9%

  南方航空:5月旅客周转量同比升106.45% 货邮周转量升5.87%

  *ST海航:5月客运量同比升93.24%货运量同比升47.60%

  海昌新材:预计上半年净利润同比增长94%-115%

  增持回购

  洽洽食品:控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

  阳光照明:逾2000万元实施首次股份回购

  百傲化学:控股股东拟增持0.5%-1.0014%股份

  均胜电子:实控人1974万元增持公司股份

  减持

  超华科技(维权):两股东拟合计减持不超6%公司股份

  闽东电力:省投集团拟减持不超过2%公司股份

  一品红:股东拟减持不超2%公司股份

  *ST猛狮:控股股东或被动减持公司2.91%股份

  建龙微纳:中证开元方面拟合计减持不超6%股份

  *ST嘉信(维权)300071:股东拟被动减持不超2.06%股份

  ST丹邦:控股股东被动减持公司3.29%股份

  *ST邦讯(维权):控股股东所持公司6.41%股份将公开拍卖

  *ST高升(维权):第二大股东所持公司8.60%股份将被公开拍卖

  *ST艾格(维权):控股股东所持股票存平仓风险暨被动减持

  【机构论市】

  华安证券:情绪短暂扰动,反弹无忧

  市场大跌,主要原因在于:一是美联储议息会议在即,市场担忧凸显。二是国家粮食和物资储备局16日公告将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,做好大宗商品保供稳价的工作部署。三是相关锂电企业产能扩产超预期、宁德时代巨额解禁等给新能源产业链造成压力。

  短期扰动不改反弹延续,反弹行情有望延续,核心在于流动性被动宽松格局暂未改变。

  重点关注三条主线:一是高景气主线,例如缺芯影响及举国体制下的半导体、代表产业方向的新能源产业链、后续容易受到夏季用电高峰影响的煤炭等。二是疫后修复主线,关注景气度上行、业绩高点有望出现的航空板块。三是低估值主线,例如银行板块等。

  兴业证券:牛市在途中

  根据过去30年A股的经验来看,有不少投资者认为本轮牛市进入尾声。但在国家重视、机构配置、居民配置、海外配置的“四重奏”下的权益时代,叠加开放红利、大创新、全球流动时钟等催化,牛市在途中,即“长牛未央”。

  下半年主要看好政策与业绩双催化的大创新科技成长方向。主要聚焦在以万物智联的AIoT、医药、新能源链条、高端制造设备等。

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责任编辑:常福强