【半导体投资日报】芯片板块涨停潮,蔡嵩松登上热搜,诺安成长该不该止盈?比亚迪分拆半导体上市,股价涨停

投资研报

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芯片板块成为牛股集中营!最具爆发力的“智能处理器芯片”新秀被挖出!万物智能时代,低调王者将占据终端芯片市场主导地位

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  【独家连麦直播】

  诺安大涨,要不要止盈,6月17日(周四)21:00 知名财经博主@望京博格 、济安基金评价中心主任 王铁牛@济安基金评价中心主任 一起为您解析,欢迎参与!

  【市场动态】

  半导体板块上演涨停潮

  6月17日,指数三线收红,半导体概念成为“最大赢家”,多个相关板块领涨市场,其中第三代半导体爆发上行,汽车芯片、中芯概念、氮化镓、碳化硅、光刻胶、半导体等板块涨幅靠前。

  “菜狗”又成蔡经理!诺安基金蔡嵩松重回热搜

  蔡嵩松掌管的诺安和鑫灵活配置混合和主力产品诺安成长混合均飙升7%以上,基民们纷纷在评论区表示“蔡经理,好样的!”,与此同时,诺安基金蔡嵩松也重回微博热搜。

  分拆比亚迪半导体至创业板获临时股东大会通过,比亚迪今日涨停

  比亚迪(002594.SZ)发布2021年第一次临时股东大会决议公告,分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司(以下简称“比亚迪半导体”)至创业板上市已获股东大会表决通过。

  此前5月12日,比亚迪披露关于分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的预案,公告披露,比亚迪半导体主营业务为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。比亚迪持有比亚迪半导体72.30%股份。

  今日,比亚迪A股高开一路上涨,在近收盘时涨停,股价232.1元,总市值达到6641亿元。今年年初,比亚迪股价达到历史最高点273.37元,此后一路下挫,在5月11日达到了今年的最低点140.97元,近一个月内距今年最低点上涨64.64%。

  【公告淘金】

  长信科技不提前赎回“长信转债

  长信科技(300088.SZ)公告,公司股票自2021年5月6日至2021年6月17日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格的130%,已触发“长信转债”的赎回条款。2021年6月17日,公司董事会决定本次不行使“长信转债”的提前赎回权利,不提前赎回“长信转债”。

  木林森:和谐明芯减持计划期满 未减持公司股份

  木林森(002745.SZ)发布公告,截至本公告披露日,和谐明芯本次减持计划期限已届满,在预披露的减持计划期间内未减持其持有的公司股份,和谐明芯仍持有公司股份9168.85万股,占公司总股本比例为6.18%。

  【机构论市】

  广发证券:国产设备市占率提升带来收入增速与弹性

  国产设备市占率提升带来设备厂商收入的较大弹性。预计国内半导体设备行业21-23年每年增速均为25%-30%,处于高增速,而考虑国产设备在细分领域的市占率提升,我们认为国产设备厂商2020年至2023年收入的复合增速将超过行业复合增速,带来国产设备厂商的较大收入弹性。

  长远来看,国产设备有望开拓海外市场空间。目前国产设备主要面向的市场是国内市场,但从国产设备厂商的进展来看,已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比,2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当,未来国产设备有望走向海外,进一步打开市场空间。

  建议关注受益中国大陆半导体设备市场持续成长的国产设备企业,国产半导体设备企业短长期均将迎来良好的成长机遇。建议关注北方华创(刻蚀/PVD/热处理/清洗等)、中微公司(刻蚀等)、长川科技(测试等)、至纯科技(清洗)、华峰测控(测试)、万业企业(离子注入)、精测电子(量测/测试)、芯源微(涂胶显影)等。

  中银机械:受益全球全面数字化,设备采购周期拉长

  “芯片荒”从产能错配到全面紧缺,全球晶圆制造产能紧张状态将延续到2022年,晶圆厂纷纷并提高资本开支以支持扩产计划及制程进步,半导体设备国际品牌供应紧张,国产装备与材料品牌将乘机加速国产替代进程。

  推荐:中微公司、北方华创、万业企业、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微。

  关注:晶盛机电、盛美半导体等。

  东莞证券:半导体材料业绩高增长,估值与业绩匹配度越来越高

  半导体材料14家重点上市公司统计数据:2020年,营业总收入145.07亿元,同比增长23.62%;扣非归母净利润总和9.26亿元,同比增长40.42%。2021年第一季度,营业总收入46.40亿元,同比增长58.97%;扣非归母净利润总和4.00亿元,同比增长117.26%。

  2020年,中国大陆半导体材料市场规模为97.63亿美元,同比增长12.00%,占全球比例为17.7%,位居全球第二,仅次于中国台湾地区。由于高端产品技术壁垒高,国内企业长期研发投入和积累不足,我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被欧美日韩台等少数国际大公司垄断。

  近三年我国芯片出口增速快于进口增速,2021年1-5月,我国芯片进口额为1599.22亿美元,同比增长27.3%;出口额544.05亿美元,同比增长31.7%。随着我国集成电路技术的进步,以及产能的扩张,我国集成电路进口替代取得了显著的效果,并开始全球扩张,扩大出口,这将明显带动上游的半导体材料发展。

  建议重点关注:上海新阳(300236)、雅克科技(002409)、晶瑞股份(300655)、南大光电(300346)、江丰电子(300666)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)、江化微(603078)、飞凯材料(300398)。

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责任编辑:常福强