【食品饮料投资日报】高端酒确定性和景气度高,量价齐升趋势确定,次高端仍是高成长性赛道,关注四条主线


投资研报

【硬核研报】“周期”与“成长”共振!最具爆发力的锂电材料赛道被找出,机构指出铜箔供给将出现缺口,这些技术领先的铜箔巨头迎来快速扩张期(名单)

市占率从9%提升至15%,产能数倍增长,未来利润复合增速达40%!机构强烈推荐2股,看涨空间45%

【主力资金】顶级游资章盟主满手抓涨停!3000亿白酒却突然崩了(附两条主线精选汽车股)

“通信航母”横空出世:两大央企合并重组!涉及这些上市公司(名单)

  【公告淘金】

  佳隆股份:公司控股股东及实际控制人林长青先生计划自2021年5月15日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价减持公司股份不超过9,356,256股,不超过公司总股本的1%。截至2021年6月23日,林长青先生的股份减持计划已实施完毕,共减持9,356,157股,占比1%。

  伊利股份:呼和浩特投资有限责任公司持有公司股份538,535,826股,占公司总股本的8.85%。其所持有公司的部分股份解除质押,本次解除质押700万股,占其所持股份比例1.30%,占公司总股本比例0.12%。

  龙大肉食:公司股东龙大集团拟自2021年3月23日至2021年9月22日通过集中竞价交易方式减持,减持数量不超过公司总股本的2%,即不超过19,995,192股。截至2021年6月22日,龙大集团已减持公司股份10,009,728股,占公司总股本的1%,减持计划的减持数量已过半。

  中炬高新:公司控股股东中山润田于2021年6月23日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份670,000股,占公司总股本的0.08%。本次增持前,中山润田持有公司股份198,520,905股,占公司总股本的24.92%。本次增持后,中山润田持有公司股份199,190,905股,占公司总股本的25.00%。

  好想你:公司于2021年6月23日接到持股5%以上股东杭州浩红通知,获悉其持有的部分股份解除质押。本次解除质押381万股,占其所持股份比例10.83%,占公司总股本比例0.74%。

  【行业动态】

  6月18日,英国苏富比拍卖行宣布拍卖了一箱1974年的“葵花牌”茅台,最终拍出了100万英镑(约900万元人民币)的高价,远高于20万至45万英镑的预估价,平均一瓶茅台拍卖价高达37.6万元。

  贵州茅台子公司天朝上品酒业(贵州)有限公司官网显示,天朝上品文景之治600ml、文景之治500ml、兴唐之治等酒品出厂价格均上调,不再执行原有价格政策。

  6月22日,第十八届世界品牌大会在北京举行,期间发布了2020、2021年度《中国500最具价值品牌》,其中:2021年度,郎酒以1216.85亿元的品牌价值荣登本年度最具价值品牌第53位。相较去年1005.12亿元的品牌价值,今年郎酒品牌价值同比提升21.06%。标志着郎酒在品牌前景、公众认知度及品牌影响力等维度均稳步提升。2020年度,舍得酒业(维权)旗下沱牌、舍得两大品牌总价值达1141.11亿元,较2019年整体提升12.6%,位居白酒品牌第3位,仅次于茅台、五粮液。就舍得、沱牌单个品牌而言,也取得不俗的成绩,舍得以628.75亿元价值位列品牌榜108位,居白酒行业排名第7,沱牌以512.36亿元位居品牌榜160位,较去年提升13.2%,这是沱牌、舍得连续18年入选《中国500最具价值品牌》。

  海关总署数据显示,2021年1-5月,中国自法国进口的葡萄酒为4232.89万升,进口额16.3亿元;自澳大利亚进口葡萄酒439.35万升,进口额2.96亿元。其中5月中国自法国进口葡萄酒879.54万升,进口额3.1亿元;自澳大利亚进口葡萄酒10.74万升,进口额287.39万人民币。法国已重回中国进口葡萄酒国家第一名。

  近日,百威宣布增加对百威莆田工厂投资,实施200万千升产能扩产项目,并将在莆田新建一家精酿啤酒厂,将百威莆田基地打造成全球领先的啤酒基地。

  【机构论市】

  中金:看好食品饮料行业长期稳健增长前景,建议关注四条主线

  中金公司指出,食品饮料行业有望长期受益于内循环加速和消费升级趋势,并看好板块长期稳健增长前景。展望2021年下半年,我们建议投资者关注四条主线:1)不断享受消费升级和集中度提升的高端和次高端白酒龙头;2)高景气度食品饮料赛道(餐饮供应链上的速冻食品、预制菜等);3)原材料成本上行背景下,具备提价能力的板块(白酒、啤酒、调味品等);4)去年业绩受疫情冲击今年逐季恢复的企业(休闲卤味等)。往后看,我们判断有望出现传统行业龙头强者恒强,高成长行业与新消费品牌崛起等中长期趋势。

  申万宏源:坚守龙头白酒布局食品改善

  21年是白酒基本面大年,上半年看,需求已基本恢复,增长加速,行业依然维持较高景气度,头部品牌强势。中长期看,高端酒是兼具高确定性和高景气度的优质赛道,量价齐升趋势确定。次高端仍然是高成长性赛道,且价格带的分层会不断深化。展望下半年,预计基数压力会逐步体现,品牌的分化会更加明显,龙头酒企增长的稳定性和确定性会更强,波动更小,建议降低增长预期,更多关注全年增长。

  首推山西汾酒,重点推荐五粮液、贵州茅台、洋河股份泸州老窖;关注今世缘顺鑫农业古井贡酒

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责任编辑:常福强