国联安基金:科技和新能源领域或为政策逆周期发力方向

  今天A股出现明显波动,其中上证下跌1.8%、沪深300下跌1.0%、创业板下跌1.1%,分行业来看,采掘下跌5.9%、钢铁下跌5.3%、国防军工下跌4.4%。

  A股主要受隔夜海外市场大跌影响,由于供应链瓶颈制约,能源和商品价格上涨,加剧了海外对通胀和政策收紧的担忧,此外,市场也对美国债务上限存在担忧。

  国内而言,预计供给受限持续到明年一季度,一是能耗双控影响;二是缺煤和冬季取暖导致用电紧张;三是年底到明年一季度环保政策趋严。

  央行三季度例会提出增强信贷增长的稳定性,维护房地产市场健康发展,释放出一定的积极信号。我们判断,政策逆周期发力的方向主要在科技和新能源领域,地产政策仍以因城施策为主。建议配置金融、对经济敏感度低的消费、以及政策扶持的方向。

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责任编辑:郭佳玮