“明星”基金经理谢治宇又有新动作:定增被套仍“不改初心” “作业”或许不太好抄

  原标题:“明星”基金经理谢治宇又有新动作,定增被套仍“不改初心”,这次的“作业”或许不太好抄

  来源:资事堂

  作者|王小康

  每逢基金二季报、上市公司中报披露期,对投资者来说,或许都是明目张胆“抄作业”的好时机。不过有时,明星基金经理的“作业”并不好抄。

  8月13日,双汇发展发布半年报,明星基金经理谢治宇管理的两只基金,兴全合宜和兴全合润继续在二季度范围大举加仓公司。

  然而目前的双汇发展正陷于风波之中,先是母公司上演父子“夺权”大戏,进而导致原定“接班人”被罢免,接着公司上半年营收和净利润双降,二级市场上,公司股价年内最大回撤也超过50%。

  似乎风雨飘摇中的双汇发展,能否在新任董事会的带领下重新发展,谢治宇的这次“作业”能不能抄?仍需观察。

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  二季度合计加仓近1400万股

  半年报数据显示,谢治宇旗下两只基金兴全合宜和兴全合润,自今年一季度双双进入双汇发展前十大股东之后,又于今年二季度再度合计加仓1368.22万股。(见下图)

“明星”基金经理谢治宇又有新动作:定增被套仍“不改初心” “作业”或许不太好抄

  其中,兴全合宜早在2020年年报中就位列前十大股东之列,2021年一季度该基金加仓双汇发展385万股,二季度加仓889.36万股。截至二季报,该基金持仓双汇发展总计为2344.17万股,位列双汇发展第五大流通股东。

  兴全合润则是今年一季度新进双汇发展第8大流通股股东,持有公司股数1180.13万股,二季度又加仓478.86万股。截至二季报,该基金持有双汇发展1658.99万股,仍位列第八大流通股东。

  加上在二季度也加仓了的兴全商业模式基金,兴证全球基金二季度在双汇发展的持仓超过5361.75万股。相比一季度增加了1619.52万股。

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  定增进场被套?

  实际上,兴证全球基金相当部分的持股源自2020年10月的一次定增。

  相关公告显示,2020年10月16日,双汇发展向22家机构投资者以48.15元/股的价格定增70亿元,机构共获配1.45亿股,限售期6个月,在今年4月19日解禁。

  其中,兴证全球基金与广发基金,在22家机构中获配数量分列第一位、第二位。兴证全球基金获配2832.81万股,约占总获配股数的20%;广发基金获配1453.79万股,约占总获配股数的10%。

  具体来看,兴证全球基金旗下包括兴全合宜、兴全合润、兴全商业在内的9只基金拥有定增获配股,上述三只基金是获配股数最大的,分别为913.81万、498.44万、498.44万股,合计1910.7万股,占兴证全球基金获配总数的67.45%。(见下图)

“明星”基金经理谢治宇又有新动作:定增被套仍“不改初心” “作业”或许不太好抄

  截至8月13日收盘,双汇发展收盘价为27元/股。从已披露的数据来看,光兴全合润、兴全合宜和兴全商业模式三只基金就已浮亏44%,至于其他产品是否半途割肉离场,尚未可知。

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  风雨中的双汇发展

  今年以来,双汇发展在二级市场上的表现就一直不太理想。同时公司基本面也开始下滑。(见下图)

“明星”基金经理谢治宇又有新动作:定增被套仍“不改初心” “作业”或许不太好抄

  对此,公司表示,报告期内利润下降主要原因是2020年冻品盈利基数较高,本期由于中外价差收窄进口肉盈利下降。

  而有市场观点认为,营收下降主要是受2021年上半年猪价、肉价下降较大的影响,2021年公司二级市场股价一直表现低迷,中报公布结果可以看出股价表现充分反应了市场预期。

  除此之外,消息面上,双汇发展近期还深陷“接班人被罢免”的风波中。8月12日晚间,万洲国际发布公告称,万隆已辞任行政总裁,郭丽军已获委任为行政总裁。与此同时,万宏伟被任命为执行董事兼董事会副主席,即日起生效。

  同日,双汇发展公告,董事会全票审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,董事会同意提名万隆、万宏伟、郭丽军、马相杰为公司第八届董事会非独立董事候选人。双汇发展现非独立董事为万隆、万宏伟、焦树阁、马相杰。

  据了解,双汇创始人万隆的长子万洪建一度被外界认为是双汇的“接班人”,结果今年6月被一纸通告免除了其在双汇集团的诸多职务。7月16日,万洪建在朋友圈发文,讲述他认为的“来龙去脉”。双汇父子争斗再一次登上热搜,再度刺激投资者的神经。万宏伟则是万隆次子。

  因此,相关委任公告发出后被业界视为长子万洪建正式出局,万宏伟成为万隆接班人。

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责任编辑:张熠