迷操作!规模近150亿的银河创新成长,花1500万买了153只股……

  记者 杜萌

  被称为“半导体四杰”之一的银河创新成长公布半年报,作为一只“All in 半导体”出名的基金,其前十大重仓股合计占比高达87.18%。

  但与此同时,该基金上半年的投资组合披露其一共持有256只个股,其中,153只个股的持仓公允价值在10万元以下。

  一边奉行“海量选股”的风险分散选择,一边ALL in半导体,郑巍山为何如此纠结?

迷操作!规模近150亿的银河创新成长,花1500万买了153只股……

  表:银河创新成长持仓前20只个股明细来源:基金报告

  半年报显示,前十大重仓股中,卓胜微(300782.SZ)、中芯国际(688981.SH)占基金资产净值比例均达到了10%,顶格购买。紧随其后的兆易创新(603986.SH)、北方华创(002371.SZ)、思瑞浦(688536.SH)、士兰微(600460.SH)、长电科技(600584.SH)占基金资产净值比例均超过了9%。

  具体到上半年基金买入和卖出金额前20位的个股来看,买入金额最多的前五位依次是卓胜微(300782.SZ)、海康威视(002415.SZ)、华润微(688396.SH)、沪硅产业(688126.SH)、北方华创(002371.SZ)。

  而卖出金额前五位则是京东方A(000525.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、三安光电(600703.SH)、士兰微()600460.SH)、海康威视(002415.SZ)。其中,对于京东方A 和韦尔股份则是清仓式减持,截至二季度末,银河创新成长已经不再持有上述两只个股。

  截至二季度末,银河创新成长规模达147.18亿元,其中个人投资者占比高达98.73%,是妥妥的“散户基”。随着半导体行业“涨得发烫”,今年上半年净赎回达到17.85亿份,这说明有部分基民选择了赎回落袋为安。

  对于后市展望,郑巍山表示, 二季度持仓依然以科技行业中景气度最高的半导体产业链为主,并适当优化了持仓结构,增加了增长确定性较高的资产配置。

  对于三季度的操作策略,依然是寻找景气度最好的子行业和最核心的科技资产,加强对业绩增长确定性的高景气度资产配置。 目前来看科技板块特别是硬科技的基本面是比较好的。

  另外,随着半导体国产化进程的推进,国产化率逐步提升,这基本上是个不可逆的过程。 对于半导体产业链,相对看好的是 IDM、设备材料、晶圆代工以及龙头设计公司,并且认为这是一个中长期的投资机会。

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责任编辑:张书瑗