大成基金:万亿行情止步 关注绿电的潜在价值


大成基金:万亿行情止步 关注绿电的潜在价值
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  今日,上证指数收涨0.9%报3568.17点,创业板指涨2.19%报3244.65点,Wind全A涨1.54%,大市成交0.95万亿元,为近50个交易日首次低于万亿元。本周, A股维持震荡态势,未随港股剧烈下跌,风格上成长优于价值。

  大成基金认为,地产事件引发市场对地产信用风险的忧虑,国常会再提“跨周期调节”维稳经济,因此在稳增长预期下,A股出现系统性风险的可能性较小。在供给侧结构性改革阶段性转折之际,政策的态度和导向很关键。“局部缺电”、“能耗双控”的落地,促进了绿电交易需求,这亦是未来很好的跟踪指标。

  行业方面,本周涨跌幅前五的行业为食品饮料、农林牧渔、休闲服务、家用电器和银行,涨跌幅后五行业为钢铁、有色金属、化工、国防军工和建筑装饰。主题概念方面,畜禽养殖(一致评级)指数、鸡产业指数和橡胶(一致评级)指数表现较佳。

  从资金面看,本周截至周四,北上资金净流入87.27亿元,ETF方面,红利ETF和军工ETF流出量较大,中证500ETF和沪深300ETF流入量较大。

  当前市场风格轮换剧烈,“高景气”、“低估值”仍然是短期之内选股的重要参考依据,大成基金建议关注以下三类机会。

  第一,政策扶持的高景气度行业,如新能源车产业链、光伏、军工和半导体等;第二,“供需缺口”的顺周期行业,包括上游资源品(煤炭、钢铁)、中游材料(玻璃、水泥);第三,基于“稳增长”预期,关注基建产业链,如水泥、机械、建筑等。

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责任编辑:石秀珍 SF183